平安大華先鋒基金簡介

發布者:蘇偉|發布時間:2012-12-17 18:21:49

股市紅線的波動牽制著股民們的神經,平安大華策略先鋒由投資總監顏正華掌舵。銀河證券數據顯示,截至4月6日,顏正華管理的平安大華行業先鋒基金今年以來凈值增長率為1.22%,在新成立公司的首只產品中業績排名靠前。在大盤震蕩反彈之際,平安大華策略先鋒混合型基金于4月23日起發行。

投資人可在中國銀行、深圳發展銀行、平安銀行、平安證券等銀行券商代銷渠道及平安大華直銷中心、或者網上交易系統購買。

平安策略先鋒擬任基金經理顏正華表示,經濟仍然處在短周期回落階段,A股市場繼續構筑底部,未來將保持震蕩局面,平安大華策略先鋒將尋找市場震蕩中的投資機會。與一般的混合型基金相比,該基金強調長期、短期投資策略互相補充。長期策略采用優勢主題策略和成長精選策略,也是基金在股票投資組合構建中的兩個主要策略,在基于自上而下的優勢主題分析框架下,精選未來具有高成長速度、廣闊成長空間、較好成長模式并且成長估值相對合理的個股進行重點投資。短期策略采用趨勢投資和價值反轉策略,作為基金運作的輔助策略,通過對股票價格與價值相對波動和偏離程度的分析來判斷投資時機。

普通投資者常常需要面對一個問題:自己的資產在紛繁的各類理財產品類型中究竟該如何分配?混合型基金最大的特色即在于擁有比較靈活和寬泛的股票、債券投資比例,進可攻、退可守,是投資者家庭理財的常備投資品種之一。以目前正在發行的平安大華策略混合型基金為例,其股票資產占基金資產的比例范圍為30%-80%,包括債券在內的其它資產占基金資產的比例范圍為20%-70%,可以根據市場行情變化配置不同風險等級的資產,進退自如地調整各類資產的投資比例,靈活把握投資機會。平安大華策略先鋒混合型基金擬任基金經理顏正華被晨星、理柏、銀河、國金等評級機構評為五星基金經理。

平安大華策略先鋒基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為30%-80%,除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為20%-70%,其中權證投資比例不高于基金資產凈值的3%,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

基金收益分配基本規定

1. 基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利;選擇紅利再投資的,分紅資金將按除息日基金份額凈值轉成相應基金份額;
2. 每一基金份額享有同等分配權;
3. 基金當期收益先彌補前期虧損后,方可進行當期收益分配;
4. 基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日;
5. 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準日期末可供分配利潤的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利潤為基準計算,期末可供分配利潤以期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數為準。基金合同生效不滿三個月,收益可不分配;
6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日;
7. 投資者的現金紅利和紅利再投資形成的基金份額均按照四舍五入方法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有;
8. 法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

平安大華策略先鋒混合基金簡介(基金代碼:700003)

基金類型:混合型-激進混合(高風險)

投資方向:

股票資產占基金資產的比例范圍為30%-80%,除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為20%-70%,積極進行資產配置和靈活運用多種投資策略,基金的選股和擇時均為主動管理,沒有過多的投資限制條款;屬于資產配置比例和選股約束都較寬泛的激進混合型基金,對基金經理和基金管理人的擇時和選股能力有較高要求。

業績比較基準:滬深300(2207.878,76.41,3.58%)指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%

收益分配原則:

在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次分配不低于可供分配利潤的30%。沒有實質性的分紅約定。

基金經理:

顏正華,男,復旦(微博)大學經濟學碩士。曾任國海證券(7.36,0.67,10.01%)證券投資部投資策劃部經理,江南證券研究所策略研究中心經理,深圳中興通訊(微博)(8.14,0.34,4.36%)股份有限公司產品事業部信息策劃組組長。曾任華夏基金(微博)管理有限公司股票投資部策略分析師,基金經理助理,華夏回報證券投資基金、華夏回報二號證券投資基金經理。現任平安大華基金(微博)管理有限公司投資研究部總經理。

顏正華正在管理的平安大華行業先鋒為股票型基金,2011年8月10日任職以來,任期回報-7.30%,基本和同期同類基金平均跌幅-7.59%持平,排名141/284,任期較短,業績屬于中等水平。顏正華曾經管理的華夏回報和華夏回報二號為混合型基金,2007年7月31日任職值2009年3月7日,任期回報分別為-6.85%和-11.18%,業績大幅領先同期混合型基金的平均-28.43%的業績水平,分別排名7/112和11/112,業績非常出色。

基金公司:

平安大華基金管理有限公司,2011年1月成立。本基金為平安大華管理的第三只基金產品,也是第二只主動權益方向的基金產品,其第一只產品平安大華行業先鋒,在同期同類基金中業績處于中等水平。

托管銀行:中國銀行(2.77,0.03,1.09%)

推薦等級:★★★★

該屬于資產配置比例和選股約束都較寬泛激進混合型基金,對基金經理和基金管理人的擇時和選股能力有較高要求。平安大華發行的首只產品為股票型,業績屬于中等水平,基金經理顏正華曾經任職華夏基金,管理同為混合型基金的華夏回報和華夏回報二號,任期回報均排名同期同類前10%,業績優秀。

綜合來看,目前市場仍處于估值底部區域,風險承受能力較高的投資者可以考慮參與該基金認購。
 

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